Accepted 承兑
7 j* k5 R5 b e9 F7 w Accrued interest累计利息+ w0 J2 f3 P' X8 q3 E- E5 F' E
advance 放款5 _* b* e6 r9 \+ M. f) U4 v/ j
American style 美式选择权8 m( C/ O8 [/ ^' j- O
appreciation 升值
1 Q: X8 e2 R+ `/ J9 {4 E Arbitrage 套利交易
* E. I* E" G5 \$ G0 J" U, t3 w asset allocation 资产分配原则
4 ^$ O" M+ o! C$ ?5 N: C# N5 V* ` Asset swap 就持有的资产利息进行交换7 N2 ~- H2 F4 ]$ Q6 x: N" O
Asset/liability management 资产负债管理6 R( J. r) x2 T9 p. E" V
Assets liquidity 资产的流动性" ?- T2 I' B+ Z/ x6 @- k
Assets safety 资产安全) A, h6 e) y( C4 U, |
Assets yield 资产的获利性
7 _; p0 g8 T4 S- r, s( Y AT the money （ATM） 价平- f5 s7 s- g5 \9 K2 ^$ T: t
Auction 标售
, { }9 W; l1 x Authority letter 授权书
0 ^ p8 I& ^1 P+ B2 S) \3 _, X/ u Banker‘s acceptance 银行承兑汇票
( j, S7 i1 ]1 _( @ s Basis swap （floating -against floating IRS）" @# z% o1 D8 ]
Bear call spread 买权看空价差 c6 Z& y' l& ?( o
Bear put spread 卖权看空价差
3 \. Q$ z! R' B" h. G3 R Z4 I Bearer form 持有人形式
0 ?1 U( \" O% X" B* ^6 C best order 最佳价格交易指示单
7 v6 F- T: c( g4 g7 ? Bid rate 借入利率（或买入价格，汇率）
8 [9 v, [5 D4 ~& j) k* l, a; C% ` Big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）$ Z' e* y8 h6 u' H2 B
Book entry form 无实体形式
6 v% `, Z" ~0 M( v Break-even exchange rate 两平点汇率
% c2 V! x U( k, v! D" T; ~ Bretton Woods system 布莱登国际货币制度
4 W& X$ M* o' t4 \- O* M8 E; ` Broken date 畸零天期（见Odd date）
; \" ?5 }7 l0 {( @! p! f' o Bull call spread 买权看多价差
7 e6 L" c- _- |: V. H Bull put spread 卖权看多价差
3 z$ o. h. S! P8 k% j* a2 n Buy call 买入买权
8 Y$ Y- x, n% u3 m1 d2 O Buy or sell forward 买卖远期% Z" l! C- N. W0 v6 |$ \
Buy or sell spot 买卖即期! ~1 d' k. k( g+ j# ?6 u3 D+ f# ~
Buy put 买入卖权
3 W2 z6 p' S1 x Buyer 买方
& {( v/ ]; \+ Q2 |! f/ v5 ]* z Calendar spread 水平式价差策略' _9 N: Z8 f% E! Z* H& s, r
Call option 买权
0 t% z: N+ p; d& W2 T Calling customer 询价者
' \& C1 L5 r V* H @ Calling party 询价者' \9 _% u! T. R4 E o+ v
Cash flow book 现金流量登记薄
5 d7 e9 P$ }# S9 O) b) b Cash flow gap 现金流量缺口
2 k, u2 ~( J8 g/ z& a Cash flow gap 资金缺口 g+ @- J+ B$ P1 D% u
Cash flow projection现金流量之预期
. M ?- f9 i; s Cash 当日交割. \! p e! `; P! X' V
CD（certificate of deposit） 存单1 |: C% A, d/ P+ O
Chain method 联算法& x, m: }0 G- \3 X+ R2 \& O- Q
Chief money dealer首席货币交易员
: u# c8 W7 G$ i; T" g8 Q Clearing house 清算所
$ r$ m, {% B) N$ b) z9 i Commercial hedge 进出口商避险. P& A- ~4 U; U; W* J
Commercial paper商业本票
" D0 y- W6 e- }) z# ^7 L/ p Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会
' L! ~2 L' w+ v, t w2 b Competitive bid 竞标
0 X' v$ _3 b- g& r+ C/ N- p! S Contract date 定约日4 E6 D5 G2 h8 \
Contract limit 契约额度
. G& v5 \3 ?, _1 |) I' d Contract risk 契约风险
, G* I2 T' U4 q, f Counter party 交易对手
+ d" m! ^. j& p9 I, K Country limit 国家额度( Q7 l: j# V/ U5 i( X
Coupon rate 票面利率
# S5 N0 Z' ?) C- |" |* l Coupon swap （fixed-against floating IRS）
: V3 W* i& l! a. _ Cover 补回，冲销
1 o& z3 B' C+ d5 i covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作" B; K' B8 z6 h9 S% ^9 W5 r2 Z& B7 _+ b
Credit risk 信用风险
2 j2 S- |5 |; U+ ?4 [: T; w ]) U+ T Cross hedge 交叉避险
! {5 n" |6 `" t! v' a Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）3 W: f: ~1 ^4 o% t# Q) \6 q0 J
Currency future 外汇期货
8 Z0 @" j- J; j) [4 q5 x Currency futures contracts 外汇期货契约3 N8 O9 n" P0 M, w& q4 |
Currency futures 外汇期货
5 A5 ?: d3 O+ C" Y5 {# B Current yield 当期收益率6 f7 l0 W: O* X3 C
Cut off time 营业截止时间3 S- \5 M& n5 [2 J7 B5 x
Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）# e1 s, [4 r" C; j% {2 z% A
Dealer‘s authority 交易权限
5 a8 p/ T. h3 k; o Dealing day 交易日& X+ [( H: U& K u {4 a1 i8 ^
Dealing room 交易室
3 H) L# J6 Q& i+ L, g Dealing ticket 交易单$ Z8 F, } c- e0 e6 i7 Q( \: b$ Q/ E
Delivery Date 交割日# s& M' Y/ C% q( q8 l) `" q* t
Direct quotation=price quotation直接报价5 v* w) u/ ^# r7 S6 X
Discount 贴水
; M) t; T3 e* O1 k Dj index future 道。琼斯指数期货合约
* @: U0 Z$ v( ~1 F5 v Draft 汇票
- e5 ^& L1 z5 A8 @+ o( y; P+ E$ B Duration 存续期间
2 R$ G2 |6 {' N2 l- W- ?8 g5 Z Easy money 低价货币
4 E3 w6 R. b* G9 \# ^ Effective interest rate 有效利率
6 q+ ]3 D6 o* f6 c! a, X Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）
: p# }' J, b- p4 k: q. E+ f) e0 m European currency unit（ECU）欧洲货币单位
- t& _% V/ U9 D& Q# R Exchange control system 外汇管制制度; S! k# b: }/ z$ Q
Exercise price 履约价格
) A4 b C7 I7 c Expiry date 到期日* @0 o. H1 t- v& Z6 U' U9 m- n
Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）
$ M- T& }" g( h& }# [3 c- J Firm market 行情坚挺的市场
5 r( Z! x8 \* @0 ]7 S0 f Firm order 确定指示单4 H9 F" F" B6 q. Y4 p
Fixed exchange rate system 固定汇率制定
) p4 Y4 r# P% f5 f! I# F" o1 d Fixed rate liability 利率固定负债9 }! Y0 p! |7 [; T' j7 L$ ?
Fixing date 指标利率定订基准日
4 x# T6 q: l! y& X, p Flat yield curve 水平收益率曲线3 D& N' F. {8 |6 [
floating exchange 浮动汇率制度2 d* @' O- D4 Z& [
Floor broker 场内经纪商
6 @# A1 T4 ~9 H) Q Floor trader 场内交易商
7 J2 z- d$ F. R# c Follow up action 动态策略8 J0 S* C* G' @6 [9 D
Forward against forward远期对远期换汇交易
' @& a5 o7 f* r4 M* k, |* _! P! e Forward rate agreement（FRA）远期利率协定
' Z" o6 {) Q' n- o8 y& S Forward rate 远期汇率
- p# W5 Z8 Q, t8 w8 M: Z Forward value date 远期外汇到期日
) e. q, n2 h1 Y/ f: G/ i% P* Q2 G FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货, `7 Z) w; x; Y& g- b
Futures 期货
8 v) e1 z* a) [/ R0 J FX risk 汇率风险
# t# S( V6 k% O* _ Gapping 期差操作- z5 _ v g- U% L# S M3 j9 c3 |+ R) ^
General floating 普遍浮动
+ z# c: R7 M( i! s Generic Swap 标准型的IRS 交易
, U o- L2 ?! g1 F5 H A gold exchange standard金汇兑本位制度" O* D1 g* [* b' p4 C
gold export point 黄金输出点
) [' v0 U h# @7 @7 l Gold rush 黄金抢购风3 V9 p) O9 y% I! |9 }
gold standard 金本位制度8 U0 v0 v( \$ l7 V3 U. t
Government bonds 政府债券
2 i$ |+ Y( y- `' e8 B/ p* w( t Group of Twenty 20国委员会- W* Z0 k1 o3 n( t- a9 i) l# z& U: @
Hang Seng Index 恒生估价指数+ C3 c, ]3 O1 C+ H& V# R/ c
Hedging interest rate risk规避利率波动风险% P( u$ O, u9 ?) v
Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行
0 j* Y, W& h. V0 o! c Holding position 持有部位% d, p+ D/ Z( I
If order 附条件交易指示单/ u! g7 U2 R% H, z) r4 z3 b5 x6 c
6 g% ?% i3 Z% T3 Y IMM 芝加哥国际货币市场 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
楼主