Accepted 承兑
; V; m8 I5 {) c: }7 z' M! t+ q Accrued interest累计利息
0 j# B$ ?* K6 `( O; K A1 i advance 放款. p3 w' C9 q8 F m9 _; A7 T
American style 美式选择权
- ^$ _, o2 A- u3 U9 f appreciation 升值 K$ x, d* M4 t4 }1 q
Arbitrage 套利交易
. D/ K2 R9 M2 q+ u% o asset allocation 资产分配原则% T1 U1 A7 z$ e+ ?
Asset swap 就持有的资产利息进行交换+ J* {# A( q! x! Y+ S
Asset/liability management 资产负债管理
% B9 b4 [0 r( B6 s; j) f- l' U; ` Assets liquidity 资产的流动性) D# i3 n- l0 x
Assets safety 资产安全
1 g/ ~% z0 j: L! Q4 i. l Assets yield 资产的获利性* \/ i4 }; }5 e; |
AT the money （ATM） 价平- l+ v, ?3 {2 o& l
Auction 标售) @% B. A$ t+ H! C N$ i. D
Authority letter 授权书) A8 @5 k6 H3 {* `8 p* Q, x
Banker‘s acceptance 银行承兑汇票
9 a8 C T. H6 f% T1 k Basis swap （floating -against floating IRS）4 t# ?* u: S, f7 j
Bear call spread 买权看空价差3 i# w. d- [ e" ~ O+ y A$ ]# Z) y
Bear put spread 卖权看空价差
* W, u$ S6 ~& c1 o Bearer form 持有人形式
. ]! k- H# i2 j$ P best order 最佳价格交易指示单
+ D a% z$ g) v: H2 t' O! G Bid rate 借入利率（或买入价格，汇率）/ W5 P6 O. ?! v6 \4 m5 o7 n: Q* {
Big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）3 C% \" F: m6 k$ U
Book entry form 无实体形式. }3 z, z* c! H% Z, |
Break-even exchange rate 两平点汇率
) y& V5 z, x6 u/ n9 U' c Bretton Woods system 布莱登国际货币制度( d- `5 q& L8 P6 H0 h
Broken date 畸零天期（见Odd date）
, h% l1 O8 z/ E L/ f: K( ] Bull call spread 买权看多价差
* Y: m `+ O+ y( b# e/ Y3 r Bull put spread 卖权看多价差
; s' M3 k: M8 ]. ^+ l* j1 a Buy call 买入买权2 S2 }% `) O0 E- `
Buy or sell forward 买卖远期
9 L6 G* T/ A6 k' r& ` I" K2 }( Y Buy or sell spot 买卖即期4 P- U2 ^. l6 e$ z* _
Buy put 买入卖权8 N7 E, }7 i- r! @; D
Buyer 买方
. W1 U5 L8 c! L9 _ Calendar spread 水平式价差策略: A L8 V8 f9 P. y* t; X+ e& Y
Call option 买权8 a8 A7 u6 ]; u0 X e! _
Calling customer 询价者
* s4 _8 J# c6 ~4 l# q& \% X Calling party 询价者
0 p& b6 W/ K4 j5 C: @5 C Cash flow book 现金流量登记薄5 N( p8 H7 m' y1 k5 g$ F
Cash flow gap 现金流量缺口
$ Q2 k" ]% ^8 W8 {% Y, ]! x5 W( q( @# L Cash flow gap 资金缺口& T z9 d; Y$ t( h
Cash flow projection现金流量之预期
' P( d' n' B+ \5 J r Cash 当日交割0 }0 m% Z0 Z1 j& t! `2 A Q
CD（certificate of deposit） 存单
9 B' U. f7 `. w' w- H$ M2 {( i Chain method 联算法
& L* W% t) h, _- _6 D1 O Chief money dealer首席货币交易员& U8 D6 W, `7 q; P3 W
Clearing house 清算所' J* J7 }! U4 c5 L Q7 W! d; K N4 \
Commercial hedge 进出口商避险7 c' t1 N% ~! k6 O
Commercial paper商业本票3 V2 l2 |8 S9 C# f7 R
Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会9 o9 ], ^; C9 F+ C* F
Competitive bid 竞标9 b* R+ \: p! ~! Q: a2 N
Contract date 定约日
+ Q4 K4 t Y2 m- ? Contract limit 契约额度
# C; K+ L. f1 P9 [ f/ Y Contract risk 契约风险8 X" T; E4 L2 [7 s- P; n& v
Counter party 交易对手/ F! B% N0 R {) L
Country limit 国家额度. A/ ?% \/ E( l' j$ }4 s
Coupon rate 票面利率) ^& J; X6 R7 S7 ?' P9 h
Coupon swap （fixed-against floating IRS）; `/ t# ~1 H; @" b+ c2 p
Cover 补回，冲销' W* V1 t) n2 f l: Y8 m6 Z" i" e; N
covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作- M8 D/ {. u' {6 t
Credit risk 信用风险0 b5 Y* ?' V+ G- R6 y! k9 |4 I
Cross hedge 交叉避险2 Y; C X l2 Q8 K4 A& R; `
Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
6 O+ }% [8 x# i# U Currency future 外汇期货
) [& ^. }8 |0 d- r$ Y) V8 V Currency futures contracts 外汇期货契约( A. v4 Y% H5 P H* Q* ?
Currency futures 外汇期货8 C* X& l1 i5 M1 T5 }4 z( }% s
Current yield 当期收益率& U, t0 E( o' I8 g: i8 ^9 m0 f% ^
Cut off time 营业截止时间- j9 N4 O, I( r" V$ p/ O6 ~
Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）
( P& d8 T0 `2 y* {4 q; [6 R Dealer‘s authority 交易权限
4 G6 i" c7 e6 u* f" U; J. X7 _ Dealing day 交易日
- _# P; C- Q7 G Z/ ^ Dealing room 交易室
1 l! f' b' R, y) M Dealing ticket 交易单/ k1 N3 Y0 }/ I0 b. G( O6 ?
Delivery Date 交割日
& ~9 T$ L m U& K0 _! V; X. {& y Direct quotation=price quotation直接报价0 w& ~7 t7 P- b4 S3 u$ t% ^
Discount 贴水
5 s0 o. I- \7 v% h5 K Dj index future 道。琼斯指数期货合约/ s4 N7 Q# L$ S6 J
Draft 汇票1 t% m) |; z l4 k* K
Duration 存续期间1 D' @6 G. b' r- `4 \
Easy money 低价货币( S8 ]! ~* b: a3 u6 V0 ?* T0 C
Effective interest rate 有效利率
! m* h `" u" g) V/ y7 K Engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）1 E, @5 W% _; h+ T1 o ]8 |
European currency unit（ECU）欧洲货币单位
* w, i3 z1 v# Y7 K- Z) {+ A2 r2 p Exchange control system 外汇管制制度
$ w0 O4 O3 f! N w Exercise price 履约价格$ _ G5 T# U8 d$ ?; N
Expiry date 到期日) ~4 y% |# Q7 l9 \4 h1 Z
Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）8 d# d2 ^) K6 V/ B
Firm market 行情坚挺的市场' s6 d/ D; \! u' K& g
Firm order 确定指示单8 P2 m8 h4 J& }9 k
Fixed exchange rate system 固定汇率制定" `; z2 |2 S# K3 k- D, b
Fixed rate liability 利率固定负债+ B5 t" H7 G" I
Fixing date 指标利率定订基准日( L; h/ A: b% l" o4 C/ q: R
Flat yield curve 水平收益率曲线
, ?. l. u/ N$ O+ r floating exchange 浮动汇率制度
$ ^3 W9 b' I- R" S7 ~4 U* w Floor broker 场内经纪商
* I3 R7 Y/ S" P" Y" `! @ Floor trader 场内交易商
6 D; D ?7 [) e$ Z8 I4 S Follow up action 动态策略
7 H0 ~# N$ h. N9 k0 T6 x( {, @ Forward against forward远期对远期换汇交易
: ]( c1 K1 N8 ~" N) v Forward rate agreement（FRA）远期利率协定
' [( _1 R& n b) O( g2 f Forward rate 远期汇率
! @/ Q! w3 R) q) A& _0 A Forward value date 远期外汇到期日
. }8 H- E! [) S* v. U FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货
8 F; x; |' @/ Q% w6 Z( u* `7 ~ Futures 期货
8 v4 z: v3 ?% |. o FX risk 汇率风险
H5 n: m7 o" x7 j Gapping 期差操作
% S( `4 D; ^: @ General floating 普遍浮动
9 n7 G) H s( ` G+ u1 {! }& ^ Generic Swap 标准型的IRS 交易
" y1 x9 o% T/ g; }3 Q2 E gold exchange standard金汇兑本位制度
1 |4 u. F, A4 N7 k! r gold export point 黄金输出点: O' G! f- ~- i8 a( b, D3 M; q, n
Gold rush 黄金抢购风" A2 |' W0 s! j6 ?+ J2 V- v
gold standard 金本位制度' ]( ~3 u M: y5 t1 A t+ A: {8 ~
Government bonds 政府债券& o8 x8 U& f! S6 l' @6 n
Group of Twenty 20国委员会& O# k B Z$ I* d: t1 Y v/ B/ {
Hang Seng Index 恒生估价指数
/ O: C8 \( R( |# r! t& \ Hedging interest rate risk规避利率波动风险8 v$ o& I8 ~9 n0 M0 q0 k
Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行/ Q4 l! c+ S6 S. _. O0 _. m
Holding position 持有部位" L' U- x% n% [, X; C: e i# M
If order 附条件交易指示单; n2 o. u, O }* w# I
& o- M) _1 @; m3 W) y8 T
IMM 芝加哥国际货币市场 |
发表于 2012-8-16 08:28:34
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