金融英语外汇买卖（3）

会计考友

　　Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币
0 F6 g- W( [9 \/ R  Z' \　　Senior money dealer资深货币交易员
  B4 o' u+ r2 q$ `: _! t　　Sensitivity points 敏感度
; R1 S( y* m- R3 z" I　　Setting rate 利率基准
1 l) X  z, p8 D, B4 A; n$ v　　Settlement account 往来账户
　　Settlement limit 交割清算额度
　　Settlement risk 交割清算风险
　　Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差
+ ~) L" D( V8 K) {! @" `, ]　　Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差
6 X- Y: p/ h  k8 M$ |; {6 D　　Short currency future contract 卖出外汇期货契约
3 K, a( W. j( R2 e* s　　Short position 卖超或短部位（贷出的金额大于借入）
　　Short sale 卖空
　　Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位
. @  B+ P; _. H/ k+ _　　Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位
+ @0 K  f0 c8 V1 ]6 b, A7 @7 Y2 C: o　　SIBOR 新加坡银行同业拆借利率
　　SIMEX 新加坡期货交易所
* L" o2 m$ ]2 t  r$ z9 C4 w　　Small amount 小额
　　Sovereign risk 管辖权风险（政府的管制）
/ M, n; X4 w7 {. S/ U% X- r! a7 ~　　special drawing right （SDR） 特别提款权
. Z( ^- U  H+ @　　Speculator 投机者
0 l# b9 w/ q/ }  }  ^; ], _# ?: ~# X　　Spot against forward 即期对远期换汇交易
3 p7 u5 K6 r# c6 O' {. e　　Spot date 即期交割日
　　Spot transaction 即期外汇交易
　　Spot 即期交易，即期交割
( C0 C2 q) V" O7 Q3 w$ M. C　　spot/1 week 即期后一周交割
　　Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放
& y' t$ }) x  p$ p% B8 a# A　　Spot-week 次二营业日交割之星期拆放
7 n; L1 Y3 \9 h) T6 X- ^　　Spread 价差
　　Square 平仓或轧平
: H* h# t7 c+ b# v　　Standard amount 标准交易单位
( E  e& R; I- y" N% q　　Stock index futures 股票指数期货
　　Stop loss limit 止损点，停损点
　　Straddle 同价买卖选择权
　　strike price 履约价格
　　Swap rate（ or swap point ）换汇汇率
* Z0 L' z" H6 K　　Swap transaction 换汇交易
　　Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币
　　Take（pay） USD 借入，买入（美元）
+ q' S: G8 }! r8 x9 P4 c- y　　Term swap IRS持有时间超过两年者
$ Q( J; z! `4 b: s8 `$ i　　The payer of fixed 支付固定利率者
# _0 S, p$ Q# J. C$ q/ p5 u　　The receiver of fixed 收入固定利率者
. B5 u" i  L+ e! [　　Tight money 高价货币
　　Time lag 时间落差
　　Time order 时间限制指示单
　　Time value 时间价值
& A$ Y2 |  P5 F! X! h　　Tiny amount 微小额
　　Tom 隔日交割
　　Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放
　　total VAR available 总VAR授权额度
  ]/ T3 j8 j# L  a: @! }　　Trade gaps 合约期间
2 P4 a6 j: M2 Q. X, J　　Treasury bill 国库券
　　Treasury bills 美国国库券（一年内）
　　Treasury bonds 美国长期债券（十年以上）
' D2 r& }- K0 X　　Treasury notes 美国中长期债券（十年内）
* \) B" t, j3 o　　Two way quotation 双向竞价
' r& S- h& {4 i* B　　Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作
　　Uncovered 未轧平
) {( t4 w/ H, {& b　　Unmatched 未抵消
/ B( I$ K' p- a- {" i; O! Q4 I　　unwind 解约
　　value at risk（VAR）风险值
/ s8 p# ?- U, e0 m, w　　value day 交割日
; K" j2 E. g3 h" z4 G　　volatility 波动率
5 N* U) R; J1 o0 ]7 z8 u3 l$ ~　　Writer 卖方
　　Year to maturity 到期年限
　　Yield curve 收益率曲线
8 y- M# K$ b5 R7 W  s　　Yield to maturity 到期收益率（殖利率）
2 r& J, t  K, N% c$ r　　Zero coupon bond 零息票债券