金融英语外汇买卖（3）

会计考友

　　Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币
/ n  d7 m1 t3 W# n- S. x# f# r8 R* A　　Senior money dealer资深货币交易员
. ?* i. J( ]% o9 B2 s　　Sensitivity points 敏感度
2 \3 O6 Y; |; {: g　　Setting rate 利率基准
/ C1 r* t0 t1 L! q0 L% h　　Settlement account 往来账户
　　Settlement limit 交割清算额度
　　Settlement risk 交割清算风险
9 K6 c3 F7 z( Y. ~3 ^( r' T　　Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差
　　Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差
4 {! Y# |1 o: V% r' a6 c3 u# r1 Q$ R! w1 J　　Short currency future contract 卖出外汇期货契约
! w0 ~0 f* _5 c: g% ?4 w, L　　Short position 卖超或短部位（贷出的金额大于借入）
; o$ O1 D3 F% g2 A　　Short sale 卖空
! f0 X4 a: m6 h1 l9 K　　Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位
　　Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位
0 W8 S5 r- N( t9 T# E3 X　　SIBOR 新加坡银行同业拆借利率
　　SIMEX 新加坡期货交易所
　　Small amount 小额
　　Sovereign risk 管辖权风险（政府的管制）
" ~6 a* \& P3 e& x. @' G9 L5 o! R　　special drawing right （SDR） 特别提款权
　　Speculator 投机者
　　Spot against forward 即期对远期换汇交易
5 w" ~2 ?. k7 \　　Spot date 即期交割日
　　Spot transaction 即期外汇交易
　　Spot 即期交易，即期交割
　　spot/1 week 即期后一周交割
# u9 h$ E$ Y  C& `7 J/ X　　Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放
& \8 N9 W; A/ }0 H7 b; G* M　　Spot-week 次二营业日交割之星期拆放
3 R5 @: H% b0 t& ]　　Spread 价差
　　Square 平仓或轧平
. G& T- Q: O5 ?1 Z3 w  m　　Standard amount 标准交易单位
4 \7 S  y: w% A+ i6 k; @$ p$ ^　　Stock index futures 股票指数期货
- e1 u4 H! V0 W" V& L　　Stop loss limit 止损点，停损点
　　Straddle 同价买卖选择权
3 v6 {6 t/ t3 S/ N  [3 ^: H0 p　　strike price 履约价格
　　Swap rate（ or swap point ）换汇汇率
" ~3 i1 L4 ^% X4 c+ G; y$ I8 R　　Swap transaction 换汇交易
　　Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币
- o$ k. g1 I. @) P& X; C9 g8 A6 X　　Take（pay） USD 借入，买入（美元）
　　Term swap IRS持有时间超过两年者
　　The payer of fixed 支付固定利率者
　　The receiver of fixed 收入固定利率者
　　Tight money 高价货币
　　Time lag 时间落差
　　Time order 时间限制指示单
　　Time value 时间价值
' h3 O. R* [' p( R: b　　Tiny amount 微小额
4 r3 t3 w+ `" R6 |, G　　Tom 隔日交割
8 O+ \! b/ a* d; R/ N. t( `4 |　　Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放
　　total VAR available 总VAR授权额度
! O: H! Y$ Q1 S7 p* C+ F　　Trade gaps 合约期间
　　Treasury bill 国库券
1 }! D$ d4 A# K! o　　Treasury bills 美国国库券（一年内）
　　Treasury bonds 美国长期债券（十年以上）
6 e: @: g' _! L8 N# K" `  }　　Treasury notes 美国中长期债券（十年内）
　　Two way quotation 双向竞价
　　Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作
8 P% e7 X7 t8 E1 f7 w% W　　Uncovered 未轧平
　　Unmatched 未抵消
& @' s/ B! c: Z  H( Z( ~5 S! C　　unwind 解约
　　value at risk（VAR）风险值
　　value day 交割日
　　volatility 波动率
0 R8 B- T8 z+ t* k# r; F/ b! X　　Writer 卖方
　　Year to maturity 到期年限
- a! [- J6 P$ V: x4 U( e" y　　Yield curve 收益率曲线
　　Yield to maturity 到期收益率（殖利率）
! x. \$ f: ~, U- v　　Zero coupon bond 零息票债券