Call Option 看涨期权，延买期权：允许购买者按一特定的基价购买一种指定期货合约的权力。预期市价看涨时买“看涨期权”，如购买者判断失误，可以放弃这一购买权力，风险损失只是购买期权的保险费
! y: t. ~7 F7 j9 P1 [ Call Price 接算价
0 k; ^( G* a1 p Canceling Order 撤消指令：撤消前一个指令的指令2 m+ [0 h a* t% G' T% f/ i+ h
Carrying 借入借出：LEM 对借入借出的总称，也表示一种导致借入者将其持有的金属现货存入LEM 注册仓库的借入作业+ h1 u# |& w5 y! @: j n0 s; r
Carrying Charge 仓储费用：持有现货商品期间所支付的保管费、保险费、损耗、利息等 H; \/ w$ ?+ m6 p+ q3 y
Cash 现付，现货：LEM 意为按结算价现货交易成交后第二天的现金交付；其他交易所则常指现货交易9 l3 [4 X, ]& g; K0 n
Cash＆Carry 贷款借入：期货升水时，远期货溢价常对该期间的仓储、保险、资金成本造成影响。金属过剩时，期货升水趋势扩大，由于交易者买近期货卖远期货所需融资成本低，使银行借贷有吸引力
$ F' X$ J; r3 K9 b Cash Commodity 现货商品$ k8 z/ N. }8 l
Cash Today 次日交割：合约的交割日期为下一个交易日时2 \ B- I7 d/ P; p" r. d" b
CFTC 商品期货交易委员会：（美国的）期货交易由农业部商品交易所办公室负责管理% e- G+ |1 a" e* a: ], Z
Clear，Clearance 清算，结算：对期货合约进行的资金结算
' r0 C ^% a% N; o, C& n0 G9 R& f Clearing House 结算所; k% n* v5 R+ J$ B4 k7 D
Clearing Member 结算会员：结算所的会员公司，结算会员必须是交易所成员. f+ R, f' Z. j, R8 Y6 a
Clerk 场内经纪助理：经授权可代理场内经纪人之职
8 A) G/ w$ p* z! X1 s Client Contract 委托合同：结算会员与非结算会员、非结算会员与其他交易者之间的合同$ t( i0 n1 U+ k- Q6 A; w" F5 o' v
Client Option 委托期权：期权买卖的任一方均非结算会员的交易- R1 ~ N: L2 o* }$ i: I7 l
Close 收市* p. G. @9 d) U
Closing Range 收市价幅) O: [# n- `$ Z& e# f
COMEX （The New York Commodity Exchange） 纽约商品交易所# I1 x# n% L" v
Commission 佣金1 o, n& q6 Y: a
Commitment 承诺（或未结清权益）6 l; J% V0 A+ D7 `4 t, P
Commodities Exchange Center （CEC） 纽约商品交易中心：纽约商品交易所、纽约商业交易所 （NYMEX）、纽约棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地
3 X. ?4 @! C" }6 q7 g Commission House （Futures Commission House 或 Wire House）经纪商行 代办行7 P; _, ^# Y+ ]# I* i
Contango 期货升水：金属近期供货充足时， 远期价高于现货价。是为正向市场，顺价市场# @- L+ a: D4 Q$ O
Contract 合约4 ^2 r4 \' b+ _3 \6 [8 _
Contract Month 合约月份：期货合约进行实物交割的月份3 \' g3 }5 W: M8 M7 n& a* s8 W: Y
Corner 囤积居奇; c9 W8 i, A9 O* f$ a* m
Cost of Carry 置存成本：期货商品交割之前，所发生的利息、仓储和装卸搬运费用3 F: F1 G2 n( ~) g8 \6 }" N) N
Counterparty 合约对方% G( F: C: M% o* B# S
Cover 平仓，补进：在市场上通过补进（如原有部位在空头）或回抛（如原有部位是多头）结清空盘部位0 h i( ]0 l2 J% I0 d2 G
Cross（Close hedge）买空卖空：同一个结算会员的套购套售，交叉保值% ? W3 }" u6 \* H) L$ z
Current Yield 当期收益：债券利息与当时的债券市价之比 |
发表于 2012-8-16 09:04:37
