四、计算题（每小题5分）
; f3 Y- a5 u& c9 r. n1 W, W* [8 P( e 17、 我某公司出口设备，人民币底价为14，500元， 现外商要求以英镑报价，即期付款。当时，中国银行的即期汇率为： 1英镑（GBP）=13.4986-13.5662元人民币（CNY）
( _5 ^: Y$ C0 N3 e2 \ 问：我方应报多少英镑？若折算错误，将损失多少？
0 @& A% f3 S3 A# s$ i+ r) X 标准答案：
# z* F& \, P; r 我方应报英镑价格为：14500/13.4986=1074.19英镑。如果折算错误，即使用卖出价进行折算，14500/13.5662=1068.83英镑。折算损失为1074.19-1068.83=5.35英镑。9 z5 \* f: t6 Z8 P0 h3 {- A7 Y
18、 英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500，000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：即期汇率： 1英镑=1.3048-74美元3个月远期： 贴水1.3-1.4美分问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑？$ @! F$ J& K$ `# s D7 |& r! B1 j' S
标准答案：
) Q2 M: L$ A6 h1 r （1）首先计算3个月远期汇率1英镑=（1.3048+0.0130）- （1.3074+0.0140）=1.3178/1.3214美元（2）英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元，可以获得的英镑为：500000美元/1.3214=378386.56英镑。
e9 b4 r: r$ d) F6 u 本题与我们经常说的乘大数，除小数不同（这是报价的算法）。最后的计算是除较大的数。因为是把外汇卖给银行，对于银行来说要用买入价。- C/ |: R! w( m; K6 R, r0 T$ r6 B
19、 已知美国纽约外汇市场1美元=0.6326－0.6410英镑，1美元=1.4130－1.4220新加坡元，求英镑与新加坡元的汇率。（以英镑为基础汇率）
- ~2 t; v. f1 l* A9 g& P4 y$ H 标准答案：
$ ]7 T3 `$ L& k3 j) a 因为1美元=0.6326－0.6410英镑，1/0.6410=1.5601，1/0.6326=1.5808所以1英镑=1.5601－1.5808美元因为1美元=1.4130－1.4220新加坡元1.5601×1.4130=2.2044 1.5808×1.4220=2.2479所以1英镑=2.2044－2.2479新加坡元1 |+ F8 \2 V, B: i/ _
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发表于 2012-3-12 22:51:02
