申请费用以及报销结算的步骤是: 1、申请人提交费用申请报告或填写费用申请表，详细说明需要经费的人员、时间、用途、金额等情况，并亲自签字。. t+ `5 }1 Q9 z# u$ l$ H
2、该报告或该表必须经过组织确定的授权人审核同意，并签字批准。% p* O# y7 E9 a7 r+ c2 j
3、一种情况是将获得批准的费用申请报告或费用申请表提交财务部门，领取支票或现金借款;一种情况是先由申请人垫付，完成商务工作。8 p8 ?" A. s k4 o
4、在进行商务工作中，无论是使用支票，还是使用现金，都要向对方索取相应的发票，其内容中填写的时间、项目、费用等应与使用者实际用途相符。
, Q W4 J E, e2 |5 E 5、商务工作结束，申请人应将发票附在“出差报销单”后面，并亲自签字提交出纳部门，由出纳部门把先前领取的现金数额和支出情况进行结算。如果是先由申请人垫付的，在提交票据和“报销凭单”后，方可返还现金。' I! @7 C. V3 B. B6 w. G+ N
6、如果事实商务工作时，计划的费用不够，需要超出时，应提前向有关领导报告，在得到许可和批准后，超出的部分才可得到报销。% v8 ~, A( o' X2 I( r6 Q5 |! {
制定采购预算方案的程序和内容- F$ X* F& b, V8 }
1程序：确定预算基数 调研 确定采购的产品 编写预算方案 修改完善方案) t+ v o- G1 C3 w
2内容：预算的项目名称 目标 需要的办公资源 采用预算方法 测算的依据 支付预算标准; a) P3 ^& ]8 j7 Z
政府采购主要方式) Z0 Y5 r5 o: U5 c
公开招标 邀请招标 竞争性谈判 单一来源 询价 国务院政府采购监督机构认定的其他方式
; W" Q0 Z5 N8 f 合理调配和利用办公资源0 \2 M! c: ]3 `: L, t
1.a制定合理的调配计划：根据有关开支规定、现有库存、轻重缓急、逐项作出调配计划，计划要又预见性和合理性，并注意在工作中不断调整满足办公需要。B保证重点物品的使用对工作性质重要的部门实行倾斜政策。
5 P3 W) N" ]( Q) x' i5 h! J U* e 2.建立办公资源运行档案(购买信息 维修合同 操作指南 所有资源情况列表 基本信息 日志记录和故障登记)2 V# j7 U0 L& G' a
3.管理办公资源的注意事项(及时更新记录 按规定清退办公用品、设备 掌握人员流动情况) |
发表于 2012-3-18 23:02:41
