【网络综合 - 会计硕士】 移交原出纳员XX，因工作调动 ，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 。 现办理如下交接 ：) J, U( P, o; s2 e, i
一、交接日期! Q3 ?9 t, V7 f* O1 n' D' ], n
2009年X月X日
i( h+ g) G" m* m% S 二、具体业务的移交
' b0 G) h0 R3 M8 b& g- u/ ^5 B8 U 1．库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；8 m3 W! }; P% g+ c- C
2．库存国库券：xx元 ，经核对无误；, ]9 Z8 ?( F4 O! |5 {% _3 l
3．银行存款余额 xxx 万元 ， 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。
/ @/ c% a' v& L6 p0 O: E 三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件$ |3 b8 s. V0 j
1．本年度现金日记账一本 ；8 N5 @3 G9 q5 Y0 O4 z3 O$ B6 l# {
2．本年度银行存款日记账二本；
9 Q) J% K/ x: ]; A 3．空白现金支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；
' L6 d- S! Z* [6 u1 L* ^9 [) a 4．空白转账支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；
% A5 N: }+ f0 I+ v1 D! g 5．托收承付登记簿一本；
$ V) o+ ?7 Z6 x/ d& p9 Z( O! H 6．付款委托书一本；
3 Q4 R+ M7 O O" y0 I7 |" |4 B" i 7．信汇登记簿一本；
6 C: j" U& |" ]7 P* ] 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
* A, D( }1 b* r. t1 V 9．银行对账单 1 -10 月份 10 本 ；10月份未达账项说明一份 ；- W$ x' {9 U2 C8 @; ]) M0 r
四、印鉴
9 l" P4 I# Q* z! A. Y S 1．XX 公司财务处转讫印章一枚；* C! n: h0 d" \
2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ；
) e& V1 f# S0 u( Q 3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ；" j* }9 S; R8 @1 P8 }! D% y, |3 b
五、交接前后工作责任的划分
( I$ L, {( T- X6 ~! z" q6 {7 u 2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。# u2 b w: j/ n: Z J4 F$ N
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份0 X7 p$ P5 m3 l* S: u9 Q- ?: z/ U( m
移交人：XX（签名盖章）# m H p; s/ k1 \. }4 h
接管人：XX（签名盖章）2 V# e" K& [1 [* Q/ k3 l6 t5 X
监交人：XX（签名盖章）) F% ?' U. q! L2 J
XX 公司财务处 （公章 ）4 O. z. m# ^) r. r
2010年X月X日 |
发表于 2012-7-13 00:05:55
